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机械设备行业:G20探讨技术创新与制造业升级,关注智慧工厂

发布时间:2016-09-05    研究机构:国联证券

投资要点:

行情回顾 本周SW机械设备指数下跌0.58%,跑输沪深300指数0.79个百分点。国联先进制造细分板块,一周涨幅居前的子版块分别为仪器仪表(+1.38%)、轨交设备(+0.18%)以及工程机械(-0.20%);一周跌幅居前的子板块分别为智能制造(-1.30%)、通用机械(-1.24%)以及核能核电(-0.72%)。国联先进制造股票池一周涨幅居前个股分别为宝色股份(300402.SZ,+14.81%)、开元仪器(300338.SZ,+10.99%)以及玉龙股份(601028.SH,+10.48%);跌幅居前个股分别为中坚科技(002779.SZ,-11.99%)、智慧松德(300173.SZ,-10.49%)以及宝塔实业(000595.SZ,-10.05%)。

投资策略

德国政府于2013年在汉诺威工业博览会上首次提出“工业4.0”概念,其同时也被解读为以信息物理系统(CPS)技术为核心的第四次工业革命。作为工业4.0的两大目标主题,智慧工厂与智能生产贯穿产业升级全过程。CPS为工业4.0的基础,其深度融合计算、通信以及控制技术,有效实现柔性生产线的实时感知、实时控制以及信息实时存储。从实现途径看,包括企业内部信息孤岛集成(纵向集成)、企业间信息网络资源整合(横向集成)以及产品全生命周期管理(端到端集成)。2015年3月,李克强总理首次提出“互联网+”概念,制定“互联网+行动计划”被明确写入政府工作报告,信息技术将全面融入工业生产。据德国信息产业、电信和新媒体协会(BITKOM)以及德国弗劳恩霍夫工业研究院(Fraunhofer IOA)的预测结果,工业4.0技术的应用将帮助个体企业生产效率提高约30%。但必须看到,就我国制造业发展现状而言,大部分企业仍停留于从电气化到自动化过程的工业2.0与工业3.0之间,国内制造业大而不强,在人才、底层设备等多方面与德国、日本等制造业强国存在明显差距。在此背景下,被视为中国版工业4.0指导文件的《中国制造2025》的正式发布为国内本土企业带来了强有力的政策红利,自去年以来,智慧工厂与智能生产成为制造业企业主要的转型方向之一。从投资的角度,建议关注在底层设备互联互通方面的行业先行者黄河旋风(600172.SH);业务涵盖过程自动化、工厂自动化以及物流自动化全产业链的山东威达(002026)(002026.SZ);聚焦某一下游应用行业智慧工厂建设的永创智能(603901.SH)、软控股份(002073.SZ)、楚天科技(300358.SZ);智能物流领域综合供应商诺力股份(603611.SH)、东方精工(002611.SZ)等。

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