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机械设备行业周报:持续推荐轨交通航产业链,同时关注无人机概念变成长,抓住具有确定性的智能制造企业

发布时间:2016-06-14    研究机构:华创证券

主要行业观点

轨道交通:习近平之问聚焦高铁提速,轨交十三五大发展景气持续。

6月3日上午,习近平主席在参观国家十二五科技成就展上,听取了北京交通大学教授贾利民关于我国高铁科技创新成就的汇报,并询问了有关情况,其中包括高铁恢复350公里时速问题和高铁持续创新问题等。继续强推轨交产业链,推荐标的:永贵电器、康尼机电、海达股份、神州高铁、运达科技。

通用航空:新《通用航空经营许可管理规定》6月起实施。

2016年6月1日起,新的《通用航空经营许可管理规定》(交通运输部2016年第31号)开始实施。相较2007年2月14日起施行的《通用航空经营许可管理规定》,新规定主要区别是下降通用航空准入门槛、简政放权,但是在降低要求的同时明确各主体单位责任,强化安全管理。建议关注无人机+通用航空产业链,推荐雷柏科技、雪莱特、威海广泰、海特高新、四川九洲、国睿科技、四创电子。

智能制造:工信部公示2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目。

工信部6月3日至6月7日对2016年智能制造综合标准化与新模式应用拟入选项目进行了公示,共144家公司位于其中,主要公司大多参与了智能制造关键技术开发、重点行业标志与规范的制定。该方案聚焦制造关键环节,选择试点示范项目,分类开展离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务5种新模式试点示范。重点推荐黄河旋风(子公司明匠智能入选),建议关注山东威达(002026)、东杰智能、大族激光、华中数控、智云股份、慈星股份、科远股份、永创智能等。

国防军工:2016年6月7日,国防科工局在京召开国防科技工业军民融合座谈会。

国防科工局在京召开国防科技工业军民融合座谈会,围绕贯彻落实中央有关军民融合决策部署,引导鼓励优势民口民营单位进入武器装备科研生产和维修领域进行研讨交流,会议提出加快建设中国特色先进国防科技工业体系,使军民深度融合在国防科技工业领域率先取得实质性突破。对比上证报6月2号新闻中“军民融合多个文件有望下半年浮出水面”,本次座谈会的召开将对下半年的军民融合政策的发布起到极大的推动作用。建议关注军工行业龙头企业,航空航天领域中航飞机、中航动力、中航动控、中国卫星、航天电子等,船舶领域中国船舶、湘电股份,信息化领域雷科防务、四创电子、国睿科技、四川九洲等,民参军领域全信股份、泰豪科技、海特高新、川大智胜、威海广泰等。

冷链物流:电商年中大促推动生鲜冷链物流发展。

随着行业对冷链物流的持续投入,高价值高粘性的生鲜冷链产品正在成为电商争夺的下一个高地。生鲜产品对冷链产业的依靠是冷链产业发展的核心,即我国冷链物流的发展主要是伴随着电商的发展。尽管已具有一定规模,但同发达国家相比还处于起步阶段,未来空间极大。建议关注大冷股份、汉钟精机、烟台冰轮,强烈推荐制冷设备产业链龙头大冷股份。

3.本周调研汇总

雪莱特子公司曼塔智能:公司去年第一代产品朱雀反馈良好,未来将着手于无人机的差异化竞争,将产品往娱乐化、小型化发展,让无人机跟手机app联动,赋予其更多娱乐化的内容。

神州高铁:1.公司并购的北京交大微联主营轨交信号系统,其技术和市占率均国内领先。2.神州高铁本部以检测设备起家,将继续巩固国内外领先的技术优势,并依托于此打造数字化仿真平台。

4.重点公司动态

黄河旋风:子公司明匠智能行业标准制定者,率先受益智能制造大年。

永贵电器:战略合作拓展充电桩市场布局,新能源业务充分受益行业增长。

海伦哲:中标国家电网大单,业绩将显著增厚。

雪莱特:持续独家强推消费级无人机

5.下周推荐组合

短期组合:永贵电器(40%)、雪莱特(40%);

长期组合:森远股份(25%)、大冷股份(20%)、黄河旋风(25%)、湘电股份(30%)。

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